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甘肃祁连山川泥集团股份有限公司告示系列
时间:2020-03-07 16:34 来源:钱柜777老虎机官网 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2010年3月24日在公司办公楼四楼会议室召开,本次会议于2010年3月12日以传真、电子邮件和通讯方式通知了应参会董事、监事和高级管理人员。应到董事15名,实到董事14名,独立董事包国宪因出差未出席本次董事会,委托独立董事薄立新行使表决权;公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论,审议通过了如下议案:

  公司 2009年度利润分配预案为:以 2009 年度末公司总股本 474,902,332股为基数,向股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计71,235,349.80 元,剩余575,809,728.97 元结转下一年度。

  2010年,公司预计将和相关关联方发生的日常关联交易金额约为29,330万元。

  该议案属关联交易,关联董事脱利成、周育先、杨皓、闫宗文、魏其新、吕克俭、王学政和宁成顺回避表决,同意7票,反对0票,弃权0权。

  为保证公司生产经营正常进行,公司决定在授信额度内,向相关银行申请40500万元流动资金借款,主要用于置换到期借款。

  上述贷款的利率定价均为同期基准利率基础之上下浮10%,一年以内的贷款为固定利率,一年以上的贷款为固定利率或浮动利率,浮动利率浮动期限为12个月。

  另外,为保证青海二线项目建设顺利进行,决定以本公司为借款主体向银行申请26000万元项目贷款,期限5年,利率为同期基准利率,并为固定利率或浮动利率,浮动利率浮动期限为12个月。

  八、审议通过了《关于对兰州翀翔建材有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》

  兰州翀翔建材有限公司是由本公司和兰州建材总公司于1998年9月共同出资设立的有限责任公司,是本公司的控股子公司之一。注册资本为人民币800万,本公司初始投资成本为9495603.68元,股权比例为56%。

  自2007年开始,该公司一直处于停产状态,根据经营管理需要,本公司自2007年9月1日起将持有的56%股权出租给另一方股东,租金每年20万元,租期为5年,在此期间公司不再参与经营管理。2007年根据未来现金流量法对该项投资项目进行减值测试,提取了长期股权投资减值准备702.20万元,账面价值为247.36万元。

  租赁方开始经营后,从未支付过租赁费,经多次协商、催要,没有明显的进展和效果。经了解,该公司由于各种原因经营不景气,财务状况持续恶化,没有支付能力。鉴于股权租赁协议不能得到有效履行,公司决定终止该租赁协议,并通过法律途径追偿所欠租赁费,尽可能减少损失。同时,对该投资项目现有的账面价值全额计提减值准备247.36万元。

  九、审议通过了《关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》

  西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司是原兰州大通河水泥股份有限公司(现更名为“兰州红古祁连山水泥股份有限公司”,以下简称“红古祁连山”)和西藏堆龙东嘎水泥厂于2003年5月设立的有限公司。合作约定,出资5800万元(含熟料投资),其中大通河公司出资2958万元、占51%,东嘎水泥厂出资2842万元、占49%,在该厂厂区内建设一条年产水泥30万吨的水泥粉磨站。大通河公司实际以设备和熟料共投资868.08万元,投资比例占26.93%。2009年末,该长期股权投资账面余额为771.68万元,已计提减值准备571.68万元,账面价值为200万元。

  该公司处于高寒地区,交通不便,管理成本较高,我公司只负责供应部分商品熟料,不能有效参与生产经营,没有实施共同控制。该公司建成投产后连续亏损,财务状况恶化,生产经营难以为继。鉴于此,2006年红古祁连山公司对该投资项目计提减值准备571.68万元。

  近期,公司多次派人了解,该公司财务状况持续恶化,基本处于停产状态,收回投资的难度进一步加大。因此,公司决定对该项长期股权投资账面价值全额计提减值准备200万元。

  目前,公司坏账准备计提方法采用余额百分比法及个别认定相结合的方法。具体如下:对于单笔金额重大的应收款项,单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项预计未来现金流量的现值低于其账面价值,则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。对于单项金额不重大的应收款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析,按照期末余额的9%计提坏账准备。

  随着公司规模不断扩大,客户群体和层次也发生了变化,目前执行的坏账准备计提方法不能更好地发挥防范风险的作用。为了更准确的反应不同账龄的应收款项存在的风险,使财务信息更为准确、可靠、相关,参照同行业其他企业对坏账准备的计提方法,公司决定从2010年1月1日起,将现行的计提坏账准备的方法“余额百分比法及个别认定相结合的方法”变更为“账龄分析法及个别认定相结合的方法”。

  通过对以前年度应收款项发生坏账的概率进行分析,参照同区域、同行业企业的计提标准,制定的坏账准备计提标准如下:1年以内5%;1至2年10%;2至3年20%;3至4年50%;4至5年80%;5年以上100%。

  本次坏账准备计提方法的变更属于会计估计变更。以2009年末应收款项数据为基础,计提方法变更对坏账准备模拟情况如下:

  以上第一、二、三、四、五、八、九和第十项议案均需提交股东大会审议批准,会议时间另行通知。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月24日在公司办公楼四楼会议室召开。应到监事6名,实到监事6名。会议由监事会主席魏士渊先生主持。与会监事经过讨论,一致审议通过了如下议案:

  (一)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

  (二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

  (三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、审议通过了《关于对兰州翀翔建材有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》

  七、审议通过了《关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完。


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